- 课程大纲
引：何为财务平衡？
一、现金在企业财务管理中的重要性
 企业财务运作的大框架
现金管理与企业财务运作的关系
二、明确现金经理的角色
现金经理应具备的素质
现金经理的任务与责任
现金经理的工作清单
三、现金管理与营运资本分析
营运资本分析
模型分解
卡车案例
大卖场案例
具体案例
企业5大资金周转危机分析
发展危机："吃的太快"
心理危机："吃的不好"
财务决策失误："吃的不对"
利润危机："吃的太少"
销售危机："没吃的了"
四、现金预算
现金预算的编制逻辑
现金预算的展望期分析
直接预算和间接预算
年度预算
预算编制逻辑
EXCEL模型
月度现金预算
预算编制逻辑
滚动月度预算
每周和每天现金预算
预算编制逻辑
及时的现金管理 |
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五、资金运作
银行关系管理
客户与银行关系
银行帐户管理
净额结算
现金合并和集中帐户
电子银行系统
结算工具分析：期限、风险、限制…
金融工具分析
短期投资工具
短期融资工具
六、企业现金管理
现金流量表
现金流量表的关键编制逻辑
企业的3大现金活动
经营活动的直接法和间接法的区别
企业资金管理
企业资金缺口和现金管理
现金预测
最佳现金余额
企业现金管理的内部控制 |
